基金04月24日下跌2.43%,现价0.884元,成交1806.65万元。当前本基金场外净值为0.9081元,环比上个交易日下跌1.99%,场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.26%,业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.57%,近3个月本基金净值下跌13.97%,近6月本基金净值下跌10.62%,近1年本基金净值上涨1.16%,成立以来本基金累计净值为0.9081元。
基金经理为徐成城,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益-9.19%。
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